نظام إدارة الطلبات

نظام إدارة الطلبات ، أو OMS ، هو نظام برمجي كمبيوتري يستخدم في عدد من الصناعات لإدخال الطلبات ومعالجتها.

يمكن تلقي الطلبات من الشركات أو المستهلكين أو مزيج من الاثنين، حسب المنتجات. يمكن تقديم العروض والأسعار عبر الكتالوجات أو مواقع الويب أو الإعلانات [عبر شبكة البث].

قد يشتمل نظام إدارة الطلبات المتكامل على الوحدات التالية:

• معلومات المنتج (الأوصاف، السمات، المواقع، الكميات)
• المخزون المتاح للوعد (ATP) والتوريد
• البائعون والشراء والاستلام
• التسويق (الكتالوجات، العروض الترويجية، التسعير)
• العملاء والعملاء المحتملين
• إدخال الطلبات وخدمة العملاء (بما في ذلك الإرجاعات واسترداد الأموال)
• المعالجة المالية (بطاقات الائتمان، الفواتير، الدفع على الحساب)
• معالجة الطلبات (الاختيار، الطباعة، الالتقاط، التعبئة، الشحن)

هناك العديد من مجالات الأعمال التي تستخدم OMS لأغراض مختلفة ولكن الأسباب الأساسية تظل كما هي:

1. الاتصالات ^[1] - لتتبع العملاء والحسابات والتحقق من الائتمان وتسليم المنتجات والفواتير وما إلى ذلك.
2. التجزئة – تستخدم شركات التجزئة الكبيرة نظام إدارة الطلبات لتتبع الطلبات من العملاء، وصيانة مستوى المخزون، والتعبئة والشحن، ومزامنة الطلبات عبر قنوات مختلفة. على سبيل المثال، إذا طلب أحد العملاء عبر الإنترنت واستلم الطلب من المتجر.
3. الأدوية والرعاية الصحية
4. السيارات – لتتبع الأجزاء التي تم الحصول عليها من خلال الشركات المصنعة للمعدات الأصلية
5. الخدمات المالية

تتطلب إدارة الطلبات خطوات متعددة في عملية متسلسلة مثل الالتقاط والتحقق والتحقق من الاحتيال وتفويض الدفع والتوريد وإدارة الطلبات المؤجلة والاختيار والتعبئة والشحن والاتصالات المرتبطة بالعملاء. عادةً ما تحتوي أنظمة إدارة الطلبات على قدرات سير عمل لإدارة هذه العملية. ^[2]

استخدام آخر لأنظمة إدارة الطلبات هو كمنصة تعتمد على البرامج تسهل وتدير تنفيذ أوامر الأوراق المالية ، عادةً ^[3] من خلال بروتوكول FIX . تُستخدم أنظمة إدارة الطلبات، المعروفة أحيانًا في الأسواق المالية بأنظمة إدارة أوامر التداول، على كل من جانب الشراء وجانب البيع ، على الرغم من أن الوظائف التي يوفرها نظام إدارة الطلبات من جانب الشراء وجانب البيع تختلف قليلاً. عادةً ما يمكن فقط لأعضاء البورصة الاتصال مباشرة بالبورصة، مما يعني أن نظام إدارة الطلبات من جانب البيع عادةً ما يكون لديه اتصال بالبورصة، بينما يهتم نظام إدارة الطلبات من جانب الشراء بالاتصال بشركات جانب البيع.

يسمح نظام إدارة العمليات للشركات بإدخال الطلبات إلى النظام لتوجيهها إلى الوجهات المحددة مسبقًا. كما يسمح للشركات بتغيير وإلغاء وتحديث الطلبات. عندما يتم تنفيذ أمر على جانب البيع، يجب على نظام إدارة العمليات على جانب البيع تحديث حالته وإرسال تقرير التنفيذ إلى الشركة المصدرة للطلب. يجب أن يسمح نظام إدارة العمليات أيضًا للشركات بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأوامر المدخلة في النظام، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بجميع الطلبات المفتوحة والأوامر المكتملة سابقًا. يعد تطوير وظائف الأصول المتعددة مصدر قلق ملح للشركات التي تطور برامج نظام إدارة العمليات . ^[4]

يدعم نظام إدارة الطلبات إدارة المحفظة من خلال ترجمة إجراءات تخصيص الأصول المقصودة إلى أوامر قابلة للتداول للجانب المشتري. ويندرج هذا عادةً ضمن أربع فئات:

• إعادة التوازن – إعادة التخصيص الدوري لتخصيص أصول الصندوق/التعرضات السوقية لتصحيح تقلبات تقييم السوق والتدفقات النقدية
• التتبع - تعديل دوري لمواءمة صندوق المؤشر أو المتوسط ​​المتحرك البسيط مع هدفه
• تقديري - إعادة التخصيص العشوائية التي بدأها مديرو المحافظ والمحللون
• تخصيص الأصول التكتيكي - إعادة التخصيص من أجل التقاط حالات عدم الكفاءة المؤقتة TAA

غالبًا ما تؤثر التغييرات في التخصيص الموضعي على حسابات متعددة مما يؤدي إلى إنشاء مئات أو آلاف الطلبات الصغيرة، والتي يتم تجميعها عادةً في أوامر سوق مجمعة وأوامر متقاطعة لتجنب الخوف المشروع من التقدم للأمام . عندما تنطوي إعادة التخصيص على عمليات متناقضة، يمكن أحيانًا إجراء تقاطع التجارة. تتضمن أوامر التقاطع نقل الأسهم والنقد بين الحسابات الداخلية، ثم نشر "التداول" الناتج عن ذلك في بورصة الإدراج. من ناحية أخرى، يتم تداول الأوامر المجمعة معًا. يتم الكشف عن تفاصيل الحسابات المشاركة في أمر السوق أحيانًا مع التجارة ( تداول خارج البورصة ) أو بعد التنفيذ (FIX و/أو من خلال عملية التسوية).

في بعض الظروف، مثل الأسهم في الولايات المتحدة، يمكن تطبيق متوسط ​​سعر أمر السوق الكلي على جميع الأسهم المخصصة للحسابات الفردية التي شاركت في أمر السوق الكلي. في ظروف أخرى، مثل العقود الآجلة أو الأسواق البرازيلية، يجب تخصيص أسعار محددة لكل حساب يتم تنفيذ أمر السوق به. ^[5] تحديد السعر الذي تلقاه الحساب من أمر السوق الكلي يتم تنظيمه وتدقيقه بعد عملية التداول لتخصيص التداول.

تتخذ بعض أنظمة إدارة الطلبات خطوة أبعد في عملية تخصيص التداول من خلال توفير تخصيص الدفعة الضريبية. نظرًا لأن مديري الاستثمار يتم تصنيفهم على أساس الربح والخسارة غير المحققة، ولكن المستثمر يحتاج إلى دفع مكاسب رأس المال على الأرباح والخسائر المحققة؛ فغالبًا ما يكون من المفيد للمستثمر أن يتم اختيار استخدامات الأسهم/العقود الدقيقة في التداول الختامي بعناية. على سبيل المثال، قد يؤدي بيع الأسهم القديمة بدلاً من الأسهم المكتسبة حديثًا إلى خفض معدل الضريبة الفعلي. لا يلزم الانتهاء من هذه المعلومات حتى يتم دفع مكاسب رأس المال أو حتى يتم تقديم الضرائب، وعادةً ما تعتبر تخصيصات الدفعة الضريبية في نظام إدارة الطلبات مؤقتة. تعتبر تخصيصات الدفعة الضريبية المعاد إجراؤها أو المسجلة داخل نظام المحاسبة نهائية.

نظام إدارة الأصول هو مصدر غني بالبيانات للمعلومات قادر على التواصل مع أنظمة المكاتب الأمامية والخلفية (أو الوحدات النمطية في حالة برنامج منصة واحدة). الأسعار وعدد الأسهم والأحجام والتاريخ والوقت والأداة المالية وفئة الأسهم والتبادل كلها قيم بيانات رئيسية تسمح لمدير الأصول/الاستثمار بالحفاظ على رؤية دقيقة وحقيقية لمحفظته وتضمن تلبية جميع إرشادات الاستثمار وتجنب أي خروقات محتملة أو حلها في الوقت المناسب. يتم ذكر الإرشادات بين المستثمر ومدير الاستثمار في بيان سياسة الاستثمار، IPS ، ويمكن فهمها على أنها قيود على تخصيص أصول المحفظة لضمان عدم انحراف المدير عن استراتيجية الاستثمار المعلنة بمرور الوقت في محاولة لتحليل التأثير. على سبيل المثال، قد تتضمن الإرشادات المتفق عليها جزءًا محددًا من المحفظة يجب أن يتكون من النقد وما يعادله للحفاظ على مستويات السيولة.

إن إحدى نتائج نجاح نظام إدارة الأصول في التواصل مع أنظمة مدير الأصول هي سهولة إنتاج تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب. يمكن تفسير جميع البيانات بسلاسة لإنشاء معلومات قيمة حول أداء المحفظة وتكوينها، فضلاً عن أنشطة الاستثمار والرسوم والتدفقات النقدية على مستوى مفصل. نظرًا لأن المستثمرين يطالبون بتقارير مفصلة ومتكررة بشكل متزايد، يمكن لمدير الأصول الاستفادة من الإعداد الصحيح لنظام إدارة الأصول لتقديم المعلومات مع التركيز على الأنشطة الأساسية. كما تتسبب القواعد المالية المتزايدة في دفع المديرين إلى تخصيص المزيد من الموارد لضمان قدرتهم أولاً على الحصول على البيانات الصحيحة حول صفقاتهم ومن ثم التزامهم بالمقاييس الجديدة. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة محددة مسبقًا من المحفظة قادرة على الاحتفاظ بفئة أصول معينة أو التعرض لمخاطر فئة الأصول أو السوق، فيجب أن يكون مدير الاستثمار قادرًا على الإبلاغ عن استيفائه لذلك خلال فترة إعداد التقارير.

يمكن أن تكون أنظمة إدارة الطلبات أنظمة مستقلة مثل Multiorders أو وحدات من أنظمة ERP و SCM مثل Oracle أو Megaventory أو NetSuite أو Ordoro أو Fishbowl أو Cloud Commerce Pro. هناك فرق آخر وهو ما إذا كان النظام عبارة عن برنامج محلي أو برنامج قائم على السحابة. الفرق الأساسي بينهما هو أن حلول ERP المحلية يتم تثبيتها محليًا على أجهزة الكمبيوتر والخوادم الخاصة بالشركة وإدارتها بواسطة موظفي تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، بينما يتم استضافة برنامج السحابة على خوادم البائع ويمكن الوصول إليه من خلال متصفح الويب. ^[6]

يمكن أيضًا استخدام أنظمة إدارة الطلبات للأوراق المالية كنظام مستقل أو وحدات لنظام إدارة الممتلكات، لمعالجة أوامر التداول في وقت واحد عبر عدد من الصناديق، وتعمل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على تقليل المخاطر التشغيلية. ^{[ بحاجة لمصدر ]}

• نظام إدارة التنفيذ
• تنفيذ الطلب
• أمر شراء
• طلب مبيعات